Oriktat handelsalternativ

Directional Trading DEFINITION av Directional Trading Trading strategier baserad på investerarnas bedömning av den breda marknaden eller en specifik säkerhetsriktning. Riktad handel kan innebära en grundläggande strategi att gå länge om marknaden eller säkerheten uppfattas som högre, eller vid korta positioner om riktningen är nere. Termen används emellertid mer i samband med options trading eftersom ett antal strategier kan användas för att kapitalisera på ett steg högre eller lägre på den breda marknaden eller ett visst lager. Medan riktad handel kräver att näringsidkaren har en stark övertygelse om marknaden eller säkerheten i kort sikt, måste näringsidkaren också ha en riskreducerande strategi för att skydda investeringskapitalet vid ett tillskjutande motsats. BREAK DOWN DOWN Directional Trading Direkt handel i aktier skulle i allmänhet behöva ett ganska stort drag för att göra det möjligt för näringsidkaren att täcka provision och handelskostnader och fortfarande göra vinst. Men med alternativ, på grund av deras hävstång, kan riktningshandling försökas även om den förväntade rörelsen i det underliggande lagret inte förväntas vara stor. Till exempel kan en näringsidkare vara bullish på lager XYZ, som handlar på 50, och förväntar sig att den stiger till 55 inom de närmaste tre månaderna. Bob kunde därför köpa 200 aktier till 50, med en eventuell stoppförlust på 48 om stocken vänder riktning. Om beståndet når 55-målet kunde Bob sälja det till det priset för en bruttovinst (före provisioner) på 1000. Vad händer om Bob förväntade sig att XYZ skulle handla upp till 52 inom de närmaste tre månaderna. I det här fallet kan det förväntade förskottet på 4 vara för litet för att motivera att köpa aktierna direkt. Alternativ kan erbjuda Bob ett bättre alternativ till att tjäna lite pengar utanför XYZ. Låt oss säga att Bob förväntar sig att XYZ (som handlar på 50) handlar huvudsakligen sidledes under de kommande tre månaderna, med upp till 52 och nackdelen till 49. Ett möjligt alternativ är handel för att Bob säljer pengarna (ATM) ett lösenpris på 50 som löper ut i tre månader, för vilket han kan få premie på 1,50. Bob skriver därför två köpoptionsavtal (av 100 aktier vardera) och får bruttopremie på 300 (dvs 1,50 x 200). Om XYZ stiger till 52 när alternativen upphör att gälla om tre månader, kommer de att upphöra oexercised och Bobs gain är premien på 300 (mindre provisioner). Om XYZ handlar under 50 vid tidpunkten för optionsoptionen kommer Bob dock vara skyldig att köpa aktierna på 50. Om Bob var mycket bullish på XYZ och ville utnyttja sitt handelskapital. Han kunde också köpa köpoptioner som ett alternativ till att köpa aktier direkt. Sammantaget erbjuder alternativen mycket större flexibilitet för att strukturera riktlinjerna i motsats till raka longshort-affärer i ett lager eller index. Det är roligt hur icke-riktningsoptionerna skiljer sig från många andra typer av handel. Till exempel kräver de flesta formerna av handel prisändring som utnyttjas av näringsidkaren. Daghandlare siver när de tittar på diagram som är vertikala, i båda riktningarna. Directional options handlare är samma sätt. Men icke-riktningsalternativ handlar normalt bäst när marknaden kanaliserar. På samma sätt är ju större antalet flyktiga dagar det finns i en månad, de lyckligare dagarna är - det ger dem så många möjligheter att fånga prisrörelsen. Medan inkomstoptionshandlare, när de har läst Läs mer. Alla bra alternativ strategier kommer att ha förlorat månader. Det går inte att komma runt detta enkla faktum, och det är kritiskt för din tankegång som en framgångsrik alternativhandlare som du accepterar dessa månader som en del av spelet. Även om icke-riktiga optionsspridningsstrategier är kända som intäktsoptionshandel (vilket ger vissa handlare en felaktig uppfattning om att strategierna kommer att ge inkomst för näringsidkaren varje månad) är det viktigt för den utvecklande näringsidkaren att förstå att det är sällsynt att Gå igenom ett helt år med en viss strategi, utan minst en förlorande månad. Faktum är att det finns vissa punkter Läs mer. Jag sitter här i morse på kontor i SMB-huvudstaden i centrala Manhattan och gör några anteckningar i väntan på en blitz. Jag gör den här veckan och spelar in de flesta videoband som kommer att utgöra kärnan i vårt alternativträningsprogram. Det tog mig tillbaka till mina första dagar som en alternativhandlare och den intensiva spänningen jag kände om att lära mig ett nytt handelsfartyg. Jag kan ärligt säga att alternativ handel har inte bara träffat, men överträffade mina förväntningar som en karriär som jag tycker är spännande, ständigt intellektuellt fascinerande, ständigt förändrad och lönsam. Weve inbjöd intresserade aktieägare för intradag Läs mer. 1. SMB TRAINING är INTE en mäklareförhandlare. SMB-utbildning engagerar sig i näringslivsutbildning och - utbildning. SMB TRAINING erbjuder ett antal produkter och tjänster, både elektroniska (över internet via smbtraining) och personligen. SMB TRAINING erbjuder även webbaserade interaktiva träningskurser på begäran. 2. Seminarierna ges av SMB TRAINING är endast för utbildningsändamål. Dessa uppgifter varken är eller borde tolkas som ett erbjudande, eller en uppmaning till ett erbjudande, att köpa eller sälja värdepapper. Du ska vara fullt ansvarig för eventuella investeringsbeslut du fattar och sådana beslut baseras enbart på din utvärdering av dina ekonomiska förutsättningar, investeringsmål, risk tolerans och likviditetsbehov. 3. Detta material tillhandahålls endast för utbildningsändamål. Ingen information som presenteras utgör en rekommendation från SMB TRAINING eller dess dotterbolag att köpa, sälja eller behålla någon säkerhet, finansiell produkt eller instrument som diskuteras där eller att engagera sig i någon särskild investeringsstrategi. Innehållet är varken, eller borde tolkas som ett erbjudande, eller en uppmaning till ett erbjudande, att köpa, sälja eller hålla några värdepapper. Du är fullt ansvarig för eventuella investeringsbeslut du fattar. Sådana beslut bör grundas uteslutande på din utvärdering av dina ekonomiska omständigheter. Sådana beslut bör grundas uteslutande på din utvärdering av dina ekonomiska förhållanden, investeringsmål, risk tolerans och likviditetsbehov. 4. SMB Training och SMB Capital Management, LLC är separata men anknutna företag. 5. Inga relevanta positioner 6. Observera: Hypotetiska datorsimulerade prestationsresultat bedöms vara korrekt presenterade. Dock garanteras de inte för noggrannhet eller fullständighet och kan ändras utan föregående meddelande. Hypotetiska eller simulerade resultat har vissa inneboende begränsningar. Till skillnad från en verklig resultatpost representerar simulerade resultat inte den faktiska handeln. Eftersom handelarna faktiskt inte har genomförts kan resultaten ha blivit under eller överkompenserade för eventuella konsekvenser av vissa marknadsfaktorer som likviditet, slopning och provisioner. Simulerade handelsprogram i allmänhet är också föremål för det faktum att de är utformade till efterhand. Ingen representation görs att någon portfölj kommer att eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som visas. Alla investeringar och affärer har risker. Logga in Manuell registrering är inaktiverad 63 frågor. 1.072 sekunder. Alternativ handel i nästa riktning Jag ska visa dig varför och hur riktad handel är överlägsen traditionell riktad handel. Om du har några frågor, låt mig veta. Nivåtriktad handel med nivåtriktad handel Jag har skapat en videokurs om hur man handlar riktade alternativstrategier och hur man anpassar dem med den underliggande tillgången som en dynamisk häck. Kursen är väldigt speciell eftersom jag har spelat in mina riktiga live-affärer och jag lär dig hur och vad jag gjorde varför. Du kommer att se när jag kom in i handeln. när jag justerade, och när och varför stängde jag det. 2013 vann jag 112 direkt på mitt konto med riktningsstrategier. Detta är vad jag ska lära dig hur man behärskar Options Options Formula. VolaTrade Strategy Gateway to volatility tradingThe Beauty of a Non-Directional Strategy 02092015 8:00 EST Du har hört talesättet att du kan tjäna pengar i alternativ även när du är fel, och här Greg Loehr of OptionsBuzz visar hur du inte ens behöver välja vilket sätt ett lager går för att tjäna pengar. En av de äldsta sakerna som jag har hört nyligen var det SOOOO trevligt att inte behöva välja vilken väg beståndet går. Det kom från en en-på-en-coaching-student av mig som hade fallit i fällan av överanalyser och letade efter det en höger indikator. Att inte behöva välja en riktning hade tagit en stor börda av axlarna. Jag vet inte hur många gånger jag har berättat för folk att handel handlar om att vara rättvisa kreditspridningar och kalendrar-men snarare handlar det om att hantera handeln. Och med de icke-riktiga strategierna, som denna handelsstudent lär sig, är riktningen ännu mindre av en faktor. Här är ett diagram över AAPL. Vilket sätt går det? Du kan klicka för att öppna ett större diagram i ett annat webbläsarfönster. AAPL Daily Chart Klicka för att förstora De flesta tror att stocken går upp. I verkligheten vet du inte riktigt. Vi kan säga att beståndet har gått upp, och det är här den tekniska analysdiskussionen börjar och drar in på natten. Det finns de på den ena sidan som absolut tror att de på ett tillförlitligt sätt kan välja lagerriktning (jag kan inte ens göra det otillförlitligt), och då är Dr Burton Malkiel å den andra. Så förutom argumentet om var AAPL går, är det argumentet för huruvida teknisk analys även fungerar. Låt oss inte komma in i heller så inga känslor blir skadade. Istället för att välja en riktning och risk att dra en felaktig väg Corrigan, kan vi gå med en riktning utan riktning. Se det gröna diagrammet mitt på bilden. Det är en sammanfattning av den genomsnittliga volatiliteten för alternativen. Dess ganska låg jämfört med intervallet har det varit under det senaste året. Theres ingenting som säger att volatiliteten inte kan gå lägre, men det finns ett par saker som får mig att tro att en icke-riktad handel är värt att titta på. Kom ihåg, med en icke-riktad handel som en sträng bryr vi oss inte hur långt lagret går. Därav namnet. Vi vill ha tillräckligt med aktierörelse för att övervinna theta. Eller en stor nog ökning av volatiliteten för att övervinna theta eller båda. Med AAPL. beståndet har nyligen flyttat tillräckligt för att täcka theta. Det är bra, särskilt om det fortsätter. Och volatiliteten har visat några tecken på att plocka upp. Återigen, det är bra, men vi vill uppenbarligen se antingen, eller båda, fortsätta. Förmodligen är den bästa delen av den här handelsideen att om det var fel och aktien inte rör sig, är det en ganska låg risklösning när det gäller handel med volatiliteten i källaren som den är. Det kan gå lägre, men Id tar den risken över att välja riktningen. Vänligen aktivera JavaScript för att se kommentarerna från Disqus.